于海盘后机会挖掘汇总:绝味食品涨停 A股上演“

来源:五星体育/灵璧/五星体育 发布时间:2021-12-27 19:37

  今日(12月24日)A股高开低走,早盘股指呈现脉冲式下行,午后维持弱势格局。盘面上,行业方面,中药领涨,商业百货、化学制药、食品饮料、旅游酒店等小幅反弹;能源金属、电源设备、风电设备、汽车整车、船舶制造等领跌。题材股方面,中药概念、NFT概念、社区团购等领涨,固态电池、盐湖提锂、钛白粉、氟化工、稀土永磁等领跌。

  零售板块拉升走高 博士眼镜大涨超16% 三江购物等涨停

  零售板块24日盘中拉升走高,截至发稿,博士眼镜大涨超16%,友好集团、三江购物涨停,南宁百货、家家悦、红旗连锁等涨幅靠前。

  对于零售板块,上海证券指出,2021年,疫情频扰动,线下商超百货经营持续承压,黄金珠宝与专业连锁景气度较高;电商行业受反垄断监管及流量红利消退影响,龙头业绩分化,边际增长趋缓。短期看,随着疫情影响减弱,消费者信心有望恢复,零售或现拐点;长期看,共同富裕与消费升级趋势未变,实物商品线上化趋势不减,期待零售新业态对复苏的带动作用。

  展望2022年,零售或将继续呈现分化行情,寻结构性亮点,期待筑底复苏。该机构建议关注明年在疫情减弱后,基本面有望实现稳健增长的行业龙头标的:一方面黄金珠宝板块延续了年初以来的复苏态势与高景气度,行业龙头未来短期受益于消费复苏带来的婚庆市场快速增长,长期受益于共同富裕+国潮崛起背景下行业集中度提升带来的龙头品牌红利,关注通过省代模式实现规模进一步扩张的周大生与积极布局下沉市场的老凤祥、周大福。

  另一方面线下传统零售板块艰难复苏,寻具有经营韧性的高景气领域。区域便利店龙头红旗连锁经营稳健,基本面边际改善,或将通过加密展店及业务模式拓展提供更加便捷、便利、便民的购物体验抵御新业态冲击。新模式仓储会员店方兴未艾,海外品牌加码中国市场,国内品牌商纷纷入场,永辉、家家悦通过改造现有门店加速布局,新业态或将步入快速发展阶段;高奢零售市场逆势向上,疫情促进高端消费回流,且随着消费升级、居民可支配收入提升,赛道未来发展潜力大。

  食品饮料板块走势活跃 绝味食品涨停 洽洽食品等走高

  食品饮料板块24日盘中走势活跃,截至发稿,绝味食品涨停,洽洽食品、味知香、日辰股份、来伊份、南侨食品、百龙创园等涨幅靠前。

  财信证券指出,目前涨价积极传导,宏观政策边际放松有助于需求恢复,大众品谷底已过,明年各子行业将陆续重回盈利上行通道。行业重新洗牌过程中,龙头积极应对巩固优势,有望率先确认基本面改善。年底提价信息密集公布推动大众品板块已开启第一轮上涨,从历史经验来看,此阶段上涨属于业绩修复预期带动估值修复,后续将进入业绩改善的验证阶段,随着行业与公司基本面确认上行,板块将开启更大幅度、更长时间的上涨,当前布局大众食品优质标的仍有一定的进攻性,2022年有望迎戴维斯双击。

  休闲食品行业,展望明年,连锁业态经过两年的逆势拿店,明年单店端的运营仍至关重要,有望集中体现近两年加速开店的业绩成果。部分主要面向商超渠道的企业面对渠道的变革积极调整,建议关注渠道改革带来的业绩反转,同时今年个别细分品类头部品牌进行了提价,建议关注提价与原材料涨价的剪刀差。

  调味品行业,展望2022年,若原材料、能源等价格下跌,则调味品企业可获得较大利润弹性。速冻食品:餐饮连锁化趋势明显,未来餐饮端对于速冻半成品的需求将日益旺盛。预制菜行业高速发展,在服务消费者的同时很好地为商家降本增效。随着人力和租金成本的持续上涨,冷冻烘焙产品需求加速增长,渠道下沉和品类延伸均有空间。

  多重利好加持 中药板块持续拉升 红日药业等5股涨停

  12月24日,中药板块持续拉升,截至发稿,红日药业、精华制药、中恒集团、龙津药业等5股涨停,香雪制药、上海凯宝、新光药业等纷纷跟涨。消息面上,近日,按湖北省委省政府工作部署和国家医保局的工作安排,湖北省牵头与河北、山西、内蒙古等18省(市、自治区和新疆生产建设兵团)组成省际联盟,在汉举行集采信息公开大会,共同开展中成药集中带量采购。通过现场竞争,有97家企业、111个产品中选,中选中成药品价格平均降幅42.27%,最大降幅82.63%。

  中信证券认为,从2019年1月至今因受到行业政策以及终端销售等数据不及预期的影响,中医药板块一直以来大幅跑输医药指数以及其他子板块,当下估值正处于历史底部区间。在医药板块年末CXO等高估值板块持续回调的时候,中药板块作为低估值的避风港,价值得以凸显。短期中医药板块看药品涨价等逻辑,中长期将持续受益于政策推动、创新研发以及消费升级。

  开源证券表示,中药行业受政策支持,具备确定业绩增长以及估值性价比。政策方面,中药作为我国特色药品种类,一直受到国家政策支持。业绩方面,2021年较多品牌中药OTC企业制定股权激励计划,设置较高考核目标,业绩增长确定性大。估值方面,以2021年前三季度的年化利润计算,中药板块PE为27倍,低于医药生物整体行业的30倍,由此在医药生物子行业中具备估值性价比,重点推荐中药板块。

  华为折叠屏手机P50 Pocket正式发布 预计市场规模将爆发式增长(附股)

  12月23日下午,华为举办冬季旗舰新品发布会,正式发布了旗下首款纵向折叠手机HUAWEIP50 Pocket。据介绍,HUAWEI P50 Pocket采用上下折叠的设计,配合全新一代水滴铰链和多维联动升降技术,可实现无缝折叠,搭载6.9英寸大屏、鸿蒙操作系统,拥有晶钻白、曜石黑和鎏光金三种颜色,支持40W华为超级快充。P50 Pocket通过外屏即可实现创新交互体验,无需展开即可实现通知、日程、音乐、天气、支付等主要功能的操作。

  手机厂商纷纷入局,折叠屏手机市场百花齐放。中金公司指出,过去受限于技术水平,折叠屏手机在基础性能如折痕,重量等方面表现不佳,因此消费者并未完全感受到折叠屏手机带来的体验升级。折叠屏手机的升级不止于大屏,更在于大屏、分屏、悬停等不同模式带来的效率升级,从而解决了普通单屏手机无法解决的问题,如观影、阅读体验,双屏操作等,将成为打破手机迭代瓶颈的关键性创新。折叠屏手机带给消费者的不止于屏幕变大,更在于效率升级和体验优化,看好折叠屏手机带来的突破性创新对消费者购机热情的拉动作用。

  西南证券认为,折叠屏手机铰链结构对闭合程度、折痕效果以及机身厚度有较大影响,为提升用户使用体验,铰链成为各家折叠屏手机厂商升级的重要方向。随着折叠屏手机放量、U型铰链结构向水滴型铰链结构升级,未来MIM工艺铰链结构件价格、单机用量明显提升。此外,MIM厂商有望进一步参与至国产安卓品牌折叠屏手机铰链组装环节,进一步提升其单机价值量和整体市场空间。预计至2023年,折叠屏手机铰链市场规模有望达60亿元以上,MIM结构件市场规模有望达20亿元,随着折叠屏手机渗透率不断提升,未来铰链市场空间巨大。重视铰链供应链的投资机会,重点关注精研科技、东睦股份。

  “十四五”铁路科技创新规划发布 机构建议三条投资主线(附股)

  据国家铁路局网站12月23日消息,近日,国家铁路局发布《“十四五”铁路科技创新规划》,明确“十四五”时期我国铁路科技创新工作的指导思想、基本原则、发展目标和重点任务。《规划》是我国铁路领域关于科技创新的首个五年发展规划,对促进铁路科技自立自强、推动铁路高质量发展,支撑建设科技强国、交通强国具有重要意义。

  《规划》明确,到2025年,铁路创新能力、科技实力进一步提升,技术装备更加先进适用,工程建造技术持续领先,运输服务技术水平显著增强,智能铁路技术全面突破,安全保障技术明显提升,绿色低碳技术广泛应用,创新体系更加完善,总体技术水平世界领先,并提出7方面主要目标,同时对2035年远景目标进行展望。

  浙商证券指出,从国铁市场来看,产业链的主要价值分布在整车、信号及控制系统和后市场。每百公里需要采购约88辆车;信号系统在新建线路中每公里成本1000万元,而对既有线路的改造每公里则达到1600万;维修市场实际分级制度,三级检修900万元/列,四级检检修1800万元/列,五级检修3600万元/列。从城轨市场来看,产业链的主要价值也主要分布在整车、信号及控制系统和后市场。每公里需要采购约6辆车;信号系统在新建线路中每公里成本1000万元,而对既有线路的改造每公里则达到1600万;运维保养则每列车则需要2500万元。

  该机构建议三条投资主线:1)低估值的整车龙头和核心零部件;2)最早一批高铁开始进入维修阶段,在后市场布局较早的公司;3)城轨长期增量空间大,城轨业务占比较高的公司。建议关注低估值的整车装备龙头中国中车、中铁工业;核心零部件厂商中国通号和华铁股份;受益于高铁后市场的天宜上佳和神州高铁;城轨业务占比较高交控科技和华铭智能。

  农业农村部强调深入实施种业振兴行动 加快补齐农机装备短板(附股)

  12月23日消息,农业农村部党组12月21-22日召开部党组理论学习中心组(扩大)学习交流会。会议强调,要大力发展大豆油料,选育优良品种,挖掘面积潜力,推广玉米大豆带状复合种植等新模式,探索玉米大豆兼容发展路径,继续开发南方冬闲田扩种油菜。突出抓好农业综合生产能力提升,保质保量完成明年1亿亩高标准农田建设任务,加强耕地质量提升和用途管制,深入实施种业振兴行动,加快补齐农机装备短板,探索建立种粮农民合理收益保障机制。

  中信证券强调,中央经济工作会议指出,深入实施种业振兴行动,中国人的饭碗任何时候都要牢牢端在自己手中。种业进入强政策支持周期再获确认,政策力度和持续性逐步提升。受益于政策红利的持续释放,种业板块将迎战略机遇期,优质种企将获政策扶持和资源倾斜。叠加行业景气度反转和生物育种产业化,种业将迎市场规模扩容和竞争格局优化,龙头种企有望进入快速增长通道。继续重点建议关注种业板块,推荐具备生物育种研发优势的大北农、具备优质种质资源和品种资源的杂交玉米种业龙头登海种业。

  农机行业方面,中信建投指出,首先,从补贴总量来看,2020年1-10月我国农机购置补贴额度已达197.26亿元,超过2019年全年的180亿元,是2017年以来的首次回升,说明我国已经加大对农机行业的扶持力度。其次,根据2021年2月21日发布的中央一号文件,我国十四五期间将加大农机购置补贴力度,未来补贴总额仍会上升。补贴的重点方向是绿色高端农机以及丘陵山区农机等。这类农机技术壁垒高、研发投入大,只有龙头企业才有技术和资金实力进行研发生产。未来补贴资源将进一步向头部企业集中,利好头部企业发展。重点推荐中联重科,建议关注一拖股份等。

  (文章来源:东方财富研究中心)
标签